반도체주식4 삼성 SK 반도체 투자 (용인클러스터, 속내, 실전과제) 삼성전자와 SK하이닉스가 합산 4,700조 원 규모의 반도체·AI 투자 계획을 발표했습니다. 처음 숫자를 들었을 때 솔직히 "이게 현실적인 이야기인가?" 싶었습니다. 그런데 발표 배경과 공시 내용을 하나하나 뜯어보니, 이건 정치적 이벤트가 아니라 글로벌 AI 메모리 부족 사태에 대응하기 위한 구조적 총력전이었습니다. 12년을 당긴 이유ㅡ용인 클러스터의 배경뉴스에서 "용인 반도체 클러스터"라는 말을 들을 때마다 막연하게 '언젠가 지을 공장' 정도로 흘려들었던 분들이 많을 겁니다. 저도 그랬습니다. 그런데 이번 발표를 보면서 분위기가 완전히 달라졌다는 걸 체감했습니다. 용인 클러스터는 원래 2045~2047년 완공, 2050년까지 사업 계획이 잡혀 있던 장기 프로젝트였습니다. 그런데 SK하이닉스가 이 일정을.. 2026. 7. 1. SK하이닉스 -15% (급락, 앵커링 효과) 하이닉스가 하루 만에 -15%를 기록했습니다. 저는 190만 원대에 매수한 주주로서, 솔직히 그 숫자를 보는 순간 위가 살짝 뒤집혔습니다. 일반적으로 수익 구간에 있으면 급락이 와도 심리적으로 여유가 있을 거라 알려져 있습니다. 그런데 제 경험상 이건 좀 다릅니다. 최고점을 눈앞에서 찍고 나서 생기는 박탈감은, 매수가 기준의 손익과는 전혀 다른 차원의 고통입니다. 직접 겪어보니 그게 이론과 얼마나 다른지 실감했습니다.하이닉스 급락이 말해주는 것: 시총 역전과 변동성의 구조올해 상반기 코스피 시가총액(시장에 상장된 모든 주식의 총 가치)은 GDP 대비 비율이 0.7에서 빠르게 올라왔습니다. GDP 대비 시총 비율이란 한 나라 경제의 실물 규모에 비해 주식시장이 얼마나 부풀어 있는지를 가늠하는 지표로, 워런.. 2026. 6. 24. 중국 반도체 추격 (로직폴딩, CXMT, 한국반도체) "중국 반도체는 EUV 장비도 없으니 한계가 있다"라고 생각하고 계시지는 않습니까? 저도 그렇게 믿었습니다. 그런데 모의투자 팀원들과 관련 대담을 꼼꼼히 복기하고 나서, 그 믿음이 꽤 위험한 착각일 수 있다는 걸 실감했습니다. 격차는 고정된 숫자가 아니라 기울기가 달라지는 변수라는 사실, 지금부터 짚어보겠습니다.버려진 기술을 다시 꺼내 드는 나라중국이 반도체 자급화에 쏟아붓는 방식에서 제가 가장 놀란 부분은 '새로운 기술'이 아니라는 점입니다. ASML이 EUV 광원 개발 과정에서 포기했던 LDP(레이저 방전 플라스마) 방식, 서구 반도체 업계가 굳이 쓸 이유가 없다며 손을 놓은 DUV 멀티 패터닝 기술, 성능이 떨어진다고 무시당한 LFP 배터리까지. 중국은 남들이 치운 쓰레기통을 다시 뒤집니다.여기서.. 2026. 5. 31. 5월 상승장 대응법 (외국인수급, 게으른투자) 솔직히 저는 수익이 20% 넘어가면 꼭 불안해졌습니다. '지금 팔아야 하나' 하고 매도 버튼 위에서 손을 맴돌다가, 그냥 두었더니 더 올라가는 경험을 반복했죠. 5월 상승장을 팀원들과 함께 복기하면서, 이번엔 그 조급함의 정체를 제대로 짚어보기로 했습니다.외국인 수급이 왜 지금 이렇게 강한가5월 초 코스피가 5% 이상 급등한 배경에는 외국인 수급의 급격한 방향 전환이 있었습니다. 불과 몇 달 전까지 순매도를 이어가던 외국인들이 갑자기 매수세로 돌아선 이유, 저도 처음엔 피부로 잘 안 느껴졌는데 데이터를 뜯어보니 구조적인 이유가 있었습니다.핵심은 두 가지입니다. 첫째는 빅테크들의 데이터 센터 투자 규모가 예상을 크게 웃돌았다는 것, 둘째는 미국 개인 투자자들이 우리나라 주식을 직접 매수할 수 있는 채널이 .. 2026. 5. 12. 이전 1 다음
