ai인프라2 이란전쟁·전력망 병목, 지금 시장의 중심에 서야 하는 이유 (이란 협상, 블랙아웃, 선진국지수) 이란 협상 타임라인과 미국 전력 인프라 문제를 같은 선상에서 읽어야 한다는 사실이요. 매크로 흐름을 복기하던 중 두 개의 시계가 동시에 돌아가고 있다는 쟁 체감했고, 그때부터 저는 포트폴리오를 다시 들여다보기 시작했습니다.6월이 임계점인 이유, 이란 협상의 시간 구조제가 직접 매크로 일지를 펼쳐놓고 날짜를 세어봤는데, 트럼프의 정치 달력과 이란 협상 타임라인을 교차하면 6월이라는 숫자가 예사롭지 않게 보입니다.미국은 11월 중간선거를 앞두고 있습니다. 그런데 실제 임계점은 11월이 아니라 6월입니다. 원유 재고(원유 공급량에서 수요를 빼고 남는 비축 물량)가 현재 극히 낮은 상태인데, 협상이 6월을 넘겨 질질 끌리면 가수요가 붙기 시작합니다. 가수요란 실제 사용 목적이 아닌, 가격 상승을 예상한 선제적 .. 2026. 6. 6. 삼성전자 주주의 고백 (구조적변화, 골드러시, 장기투자) 솔직히 저는 오랫동안 삼성전자를 그냥 '우리나라 대표 종목이니까'라는 이유로 들고 있었습니다. 반도체 사이클이 꺾일 때마다 불안했고, 한때는 손절을 진지하게 고민하기도 했습니다. 그런데 최근 실적 발표를 보면서 제가 틀렸다는 사실을 인정하게 됐습니다. 틀린 게 아니라, 사실은 제가 이 판의 구조를 제대로 이해하지 못했던 겁니다.사이클인 줄 알았는데, 구조적 변화였습니다과거 메모리 반도체 시장에서 D램(DRAM) 시장의 피크는 1,000억 달러 수준이었습니다. D램이란 데이터를 임시로 저장하는 휘발성 메모리로, CPU나 GPU가 연산을 수행할 때 데이터를 빠르게 주고받는 핵심 부품입니다. 그런데 올해 이 시장 규모가 5,000억 달러에 육박할 것으로 전망되고 있습니다. 다섯 배입니다.저는 처음에 이걸 사이.. 2026. 5. 7. 이전 1 다음
