소부장1 코스피 반도체 (소부장 전환, 내러티브 자본, 지정학 리스크) 퇴근하고 집에 돌아와 재테크 카페를 열었을 때, 코스피 8,700선 돌파 소식이 메인 피드를 가득 채우고 있었습니다. 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 종전 이슈가 시장 불확실성을 걷어내면서 이렇게 빠르게 반응할 줄은 몰랐거든요. 그날 밤 저는 반도체 패러다임 전환과 스페이스 X 상장 패싱 논란, 앤트로픽 접속 차단이라는 세 가지 이슈를 차례로 복기하며 제 포트폴리오를 다시 들여다봤습니다.반도체 시장, P에서 Q로 넘어가는 변곡점반도체 투자를 오래 들여다본 분들은 이미 아시겠지만, 지금 시장에서 가장 많이 회자되는 개념이 'P에서 Q로의 이동'입니다. 여기서 P란 가격(Price)을, Q란 수량(Quantity)을 의미합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 투톱이 가격 상승 구간에서 이익률을 극대화하.. 2026. 6. 17. 이전 1 다음
